繼軟銀創始人孫正義后，又一知名投資人清倉英偉達。
又一知名科技投資人清倉英偉達
根據美國證券交易委員會（SEC）13F持倉報告，被稱為“風投教父”的知名投資人彼得·蒂爾旗下基金在第三季度完全退出了對英偉達的投資。
蒂爾創立的蒂爾宏觀基金（Thiel Macro Fund）提交的13F文件顯示，蒂爾在7月至9月期間出售了約537742股英偉達股票，占其投資組合的近40%。
截至9月30日，該基金已不再持有英偉達任何股份。相關測算顯示，基于英偉達7月至9月期間的平均股價，此次出售股份的價值接近1億美元。
報告并未披露減持原因。蒂爾是金融科技公司Paypal和國防AI公司Palantir的聯合創始人，此前曾公開警告英偉達估值過高。他稱，AI領域的炒作周期已經遠遠領先于其實際的經濟效益，并將當前的市場狂熱與1999—2000年互聯網泡沫時期相提并論。當時投資者為一項需要15到20年才能完全實現的技術支付了過高的價格。
近期，英偉達被減持消息頻出。一周前，日本知名科技投資公司軟銀集團在最新財報中稱，清倉其持有的全部英偉達股票，套現58.3億美元，并將這筆錢用于對OpenAI的追加投資。
上周五，知名對沖基金橋水提交的13F報告顯示，三季度減持了近472萬股英偉達股份。截至三季度末，橋水持有251萬股英偉達股份，數量相較于二季度末的723萬股降低65.3%。
轉投微軟和蘋果
整體上，Thiel Macro Fund基金投資組合換手率超過80%。值得注意的是，該基金最新總持倉規模為7440萬美元，較二季度末的2.12億美元大幅下降。
在大幅減持英偉達時，基金大手筆建倉了微軟和蘋果公司。文件顯示，基金在第三季度新建倉買入了49000股微軟股票和79181股蘋果股票。
此外，基金對長期持有的Vistra Energy Corp和特斯拉進行了大幅減持。文件顯示，蒂爾出售了能源生產企業Vistra Energy Corp的全部股份，共計208747股；對特斯拉的持股從272613股削減至65000股，減持比例高達76%。
截至三季度末，Thiel Macro LLC的投資組合僅剩三只股票。其中，特斯拉為第一大重倉股，占比約38.83%；新買入的微軟和蘋果分別是第二和第三大重倉股，分別占投資組合的34.09%和27.08%。
蒂爾認為，AI是具有變革性的，但它是一個緩慢推進的過程，而平臺型的軟件服務公司才提供了真正能持續的經濟增長效益，而非目前的這些估值高企的“純粹的芯片公司”。而微軟、蘋果則是構建平臺、生態系統、軟件+硬件+服務的科技巨頭，在?AI+云+設備的整合中更有“長期盈利基礎”。此外，微軟和蘋果可能擁有更強勁的負債結構、更加堅如磐石的自由現金流、更成熟的多元業務模式。
（稿件來源：中國基金報）
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