海南板塊指數(shù)日K線圖（郭晨凱 制圖）
11月3日，A股市場下探回升，三大指數(shù)午后集體翻紅，截至收盤，上證指數(shù)漲0.55%，深證成指漲0.19%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.29%。滬深北三市全天成交21329億元，較上個(gè)交易日縮量2169億元。全市場超3500只個(gè)股上漲。
盤面上，權(quán)重股拉升，泛科技午后回暖。煤炭、油氣等資源股集體走強(qiáng)，“三桶油”齊漲；游戲、文化傳媒等AI應(yīng)用方向持續(xù)爆發(fā)，三七互娛等個(gè)股漲停。海南自貿(mào)區(qū)板塊集體大漲，海南發(fā)展等封板。光伏設(shè)備板塊午后拉升，阿特斯等漲幅居前。
“三桶油”齊漲
油氣、煤炭等資源股昨日震蕩拉升，惠博普、洲際油氣漲停，中國海油、中國石油漲超4%，中國石化漲近2%。其中，中國石油A股、H股雙雙大漲，且均創(chuàng)出年內(nèi)新高，總市值突破1.7萬億元大關(guān)。
消息面上，石油輸出國組織（歐佩克）11月2日發(fā)表聲明說，歐佩克和非歐佩克產(chǎn)油國中的8個(gè)主要產(chǎn)油國決定12月保持增產(chǎn)節(jié)奏，日均增產(chǎn)13.7萬桶原油，但2026年前3個(gè)月將暫停增產(chǎn)計(jì)劃。
受此消息影響，國際油價(jià)周一亞盤小幅走高。布倫特原油期貨升至每桶65美元上方，WTI原油期貨升至每桶61美元上方。
此前，受國際油價(jià)下跌影響，“三桶油”三季報(bào)延續(xù)了業(yè)績承壓格局。中國石油前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1262.94億元，同比下滑4.9%；中國石化前三季度股東應(yīng)占利潤為320.65億元，同比下降28.9%；中國海油前三季度歸母凈利潤達(dá)1019.71億元，同比下滑12.6%。
AI應(yīng)用繼續(xù)強(qiáng)勢
AI應(yīng)用概念昨日盤中再度活躍，網(wǎng)絡(luò)游戲、影視方向領(lǐng)漲。截至收盤，神州信息、三七互娛、吉視傳媒、歡瑞世紀(jì)等漲停。
行業(yè)方面，AI已應(yīng)用在現(xiàn)有影視項(xiàng)目制作流程中，并在漫劇這一細(xì)分品類跑出增長勢頭。中信建投研報(bào)顯示，上半年，漫劇上線超3000部作品，供給復(fù)合增速達(dá)83%，流水增長12倍。全年市場規(guī)模預(yù)計(jì)將突破200億元，相關(guān)企業(yè)數(shù)量高速增長，預(yù)計(jì)達(dá)數(shù)十萬家。
此外，海南自貿(mào)港概念盤中震蕩走強(qiáng)，截至收盤，海南發(fā)展、羅牛山、欣龍控股、海馬汽車漲停，海峽股份、海南瑞澤等跟漲。
消息面上，海南封關(guān)在即，政策利好逐漸釋放。今年12月18日，海南自由貿(mào)易港將正式啟動(dòng)全島封關(guān)運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)更高水平對(duì)外開放，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間越來越廣闊，對(duì)外合作網(wǎng)絡(luò)越來越開放。
機(jī)構(gòu)：慢漲行情有望延續(xù)
展望后市，大部分券商在研報(bào)展望中認(rèn)為，在三季報(bào)結(jié)束后，雖然市場進(jìn)入一段時(shí)間的業(yè)績、事件、政策真空期，但在政策基調(diào)明確、美聯(lián)儲(chǔ)降息周期開啟等多重因素的影響下，A股慢漲行情有望延續(xù)。
國信證券表示，當(dāng)前A股市場面臨多重利好因素的共振，“十五五”規(guī)劃建議為市場提供了清晰的投資路徑。另外，海外擾動(dòng)出現(xiàn)緩和跡象，顯著提振了市場風(fēng)險(xiǎn)偏好，為A股市場創(chuàng)造了有利的外部環(huán)境。因此，A股慢漲行情有望延續(xù)。
中信建投證券表示，A股的主線和風(fēng)格可能出現(xiàn)切換。基金三季報(bào)顯示電子行業(yè)配置比例超過25%，成長風(fēng)格超過60%，均為2010年以來最高水平，這可能引發(fā)結(jié)構(gòu)性調(diào)整。另外，從季節(jié)效應(yīng)角度看，年底盈利多兌現(xiàn)，大盤價(jià)值風(fēng)格往往占優(yōu)。
中信建投證券稱，11月看好三大線索：一是景氣線索，重點(diǎn)看好新能源（儲(chǔ)能、固態(tài)電池等）和非銀行金融（券商、保險(xiǎn)）；二是年末調(diào)倉，關(guān)注前10個(gè)月漲幅最小、基金配置比例偏低的行業(yè)板塊，如煤炭、石油石化、公用事業(yè)、食品飲料、交通運(yùn)輸?shù)龋蝗嵌唐谇袚Q，關(guān)注今年10月跌幅最大、且全年漲跌幅有限、基金配置比例偏低的傳媒、美容護(hù)理、汽車等。
（來源：上海證券報(bào) 作者：徐蔚）
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